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Você aprenderá sobre as estruturas aplicáveis ao movimento de Caixa.
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Você aprenderá sobre Cobrança sem Registro, Cobrança com Registro, Cobrança Simples, Cobrança Simples Vinculada e Cobrança Caucionada (Caução), Cobrança Descontada, Cobrança Vendor.
Você aprenderá sobre os processos fundamentais ao Contas a Pagar, o fluxo de documentos, a validação de documentos, os controles, a gestão das informações, as ferramentas operacionais e os pagamentos com cheques.
Você aprenderá sobre conciliação bancária e composição de saldos diários, conciliação bancária, composição dos saldos de uso diário.
Você aprenderá sobre fluxo de caixa, fluxo de caixa em um contexto operacional, estrutura do fluxo de caixa, fluxo de caixa projetado x realizado, análises do fluxo de caixa, fluxo de caixa x controles em planilhas eletrônicas. Rotinas de tesouraria/recursos financeiros x produtos bancários, empréstimos de capital de giro, contas garantidas/devedoras/rotativas, compror.
Você aprenderá sobre nomenclaturas, juros simples e compostos, capitalização simples, capitalização composta.
Você aprenderá sobre correlação de taxas, taxas nominais, taxas equivalentes.
Você aprenderá sobre cálculos financeiros no Excel, cálculo do valor futuro - VF, cálculo de parcelas referentes a uma série de pagamentos - pgto., cálculo da taxa - taxa.
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